| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 39,373,902.65 | 5,057,784.69 |
| 本期利润 | 54,608,455.53 | 6,717,803.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 25.72 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.07 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 35,528,610.91 | 9,340,671.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 205,330,151.36 | 544,210,230.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.07 | 1.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
