港股通创新药ETF汇添富(159570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
788,480,721.30 |
109,697,897.48 |
-9,283,101.98 |
-7,760,090.24 |
| 本期利润 |
-1,692,184,975.00 |
1,087,241,121.34 |
-15,594,814.71 |
-55,326,232.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.56 |
-0.05 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.66 |
43.67 |
-5.36 |
-28.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.15 |
58.77 |
-4.21 |
-22.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,245,208.62 |
-118,503.25 |
-31,193,185.67 |
-67,964,928.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
- |
-0.05 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
21,488,159,743.30 |
7,801,914,930.09 |
653,080,709.47 |
240,632,213.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.52 |
0.96 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.37 |
52.13 |
-4.18 |
-22.02 |
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