创业板200ETF易方达(159572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,842,936.50 |
29,263,764.39 |
39,398,946.45 |
-7,236,024.72 |
| 本期利润 |
230,909,818.32 |
112,113,106.37 |
27,833,883.21 |
-17,543,482.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.16 |
0.11 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.92 |
13.36 |
9.57 |
-24.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.37 |
11.52 |
11.96 |
-18.83 |
| 期末可供分配利润 |
85,200,153.53 |
6,534,562.02 |
-29,796,829.72 |
-12,508,994.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.01 |
-0.03 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
395,488,781.79 |
792,274,790.73 |
989,327,325.68 |
55,240,112.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.25 |
1.12 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.61 |
25.41 |
12.46 |
-18.46 |
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