创业板200ETF银华(159575)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,813,353.51 |
3,341,384.54 |
-1,610,338.04 |
-7,792,580.70 |
| 本期利润 |
4,824,976.57 |
3,206,220.67 |
-9,689,554.91 |
-26,700,463.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.21 |
-0.15 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.50 |
18.57 |
-16.22 |
-34.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.92 |
10.57 |
10.15 |
-19.32 |
| 期末可供分配利润 |
5,066,699.67 |
1,838,691.83 |
2,467,720.31 |
-10,291,455.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.25 |
0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
16,477,124.67 |
9,249,116.83 |
24,167,809.82 |
49,118,969.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.25 |
1.13 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.40 |
24.81 |
12.88 |
-17.32 |
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