美国50ETF汇添富(159577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,371,380.62 |
-363,616.35 |
30,966,677.53 |
4,529,632.92 |
| 本期利润 |
94,359,945.21 |
16,195,298.31 |
74,036,412.81 |
24,895,183.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
1.45 |
13.35 |
9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.00 |
4.45 |
23.63 |
12.25 |
| 期末可供分配利润 |
55,856,613.60 |
44,858,976.77 |
59,108,826.28 |
5,498,030.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
716,957,126.48 |
804,065,169.06 |
1,088,798,720.13 |
308,310,283.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.29 |
1.24 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.65 |
29.13 |
23.63 |
12.25 |
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