中证A50ETF大成(159595)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
652,777,100.48 |
238,797,925.75 |
360,738,693.96 |
38,408,958.26 |
| 本期利润 |
528,862,757.56 |
14,587,471.59 |
744,216,396.21 |
-73,156,274.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
0.24 |
18.17 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.74 |
0.60 |
14.71 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润 |
544,875,834.96 |
444,637,654.19 |
479,495,779.50 |
-47,384,612.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,456,068,589.72 |
4,155,820,573.47 |
7,347,135,889.42 |
3,355,728,642.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.15 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.91 |
15.40 |
14.71 |
-1.39 |
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