国企ETF平安(159719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,909,716.01 |
-6,271,980.04 |
22,630,213.60 |
11,862,866.11 |
| 本期利润 |
-15,622,740.59 |
-19,729,568.80 |
42,169,369.69 |
34,221,443.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.13 |
0.27 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.90 |
-8.88 |
18.14 |
17.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-4.50 |
28.92 |
24.05 |
| 期末可供分配利润 |
14,640,988.73 |
19,679,044.22 |
68,651,947.18 |
42,226,216.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.36 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
68,054,813.48 |
93,995,204.25 |
307,511,166.22 |
226,261,303.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.54 |
1.61 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.28 |
53.60 |
60.84 |
54.77 |
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