港股通100ETF易方达(159788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,934,894.57 |
18,293,172.06 |
3,837,260.38 |
344,942.39 |
| 本期利润 |
26,995,257.40 |
23,416,958.02 |
15,457,489.89 |
6,506,144.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.95 |
19.89 |
26.95 |
13.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.83 |
19.48 |
28.47 |
10.33 |
| 期末可供分配利润 |
24,846,388.47 |
7,341,464.50 |
-5,954,440.65 |
-7,967,789.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
198,414,622.99 |
131,052,821.12 |
77,561,919.49 |
55,574,467.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.68 |
27.95 |
7.09 |
-8.03 |
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