有色ETF银华(159871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,377,530.94 |
-1,479,709.06 |
-6,817,338.50 |
-3,250,400.37 |
| 本期利润 |
151,262,144.35 |
14,678,780.28 |
-10,089,986.12 |
1,094,110.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.16 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.43 |
14.66 |
-11.17 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.63 |
15.31 |
4.20 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
111,014,175.36 |
10,752,173.16 |
977,092.46 |
721,154.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
410,291,780.99 |
77,118,426.16 |
127,843,345.46 |
75,587,407.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.16 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.11 |
16.20 |
0.77 |
0.96 |
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