豆粕ETF华夏(159985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,879,836.34 |
107,042,622.83 |
-193,412,595.37 |
-16,735,641.76 |
| 本期利润 |
214,555,174.46 |
221,869,766.60 |
-297,564,960.75 |
8,027,105.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.35 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
7.24 |
-17.60 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
5.01 |
-16.81 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,117,395,391.15 |
1,091,136,843.34 |
1,618,684,132.51 |
602,971,120.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.77 |
0.71 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
2,609,031,289.75 |
2,717,299,342.80 |
4,193,455,731.96 |
1,422,104,482.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.92 |
1.83 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.45 |
91.96 |
82.81 |
118.01 |
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