南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,297,894.33 |
2,284,403.36 |
-1,299,279.99 |
-567,224.52 |
| 本期利润 |
6,038,267.00 |
3,463,078.85 |
1,432,877.51 |
275,210.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.07 |
16.27 |
12.35 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.51 |
19.15 |
12.02 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-7,349,717.67 |
-7,040,066.90 |
-8,509,968.09 |
-7,108,262.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
33,800,962.56 |
25,407,584.27 |
16,498,923.79 |
10,683,783.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.68 |
-16.45 |
-29.87 |
-36.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
