华夏蓝筹LOF(160311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,228,209.16 |
-350,326,966.87 |
-220,933,286.93 |
-247,798,122.98 |
| 本期利润 |
326,733,244.14 |
-200,097,361.33 |
64,805,300.21 |
-193,145,575.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.15 |
0.05 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.97 |
-12.37 |
3.76 |
-11.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.68 |
-11.09 |
3.70 |
-10.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,400,651,172.45 |
994,433,309.84 |
1,217,804,172.12 |
987,777,788.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.74 |
0.89 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
1,924,090,358.31 |
1,569,143,896.23 |
1,805,741,374.02 |
1,589,440,739.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.17 |
1.32 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.34 |
72.59 |
94.13 |
66.99 |
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