鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,257,215.58 |
950,899.00 |
-3,745.55 |
-425,865.82 |
| 本期利润 |
5,049,949.62 |
1,410,793.37 |
2,297,855.11 |
-264,536.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.07 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.78 |
8.13 |
19.66 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.37 |
12.79 |
19.75 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
741,399.92 |
-1,701,449.70 |
-2,991,677.94 |
-5,630,586.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
23,698,312.65 |
19,344,254.58 |
13,177,888.48 |
11,128,450.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.92 |
0.82 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
-8.08 |
-18.50 |
-33.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
