新能源车LOF(161028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-292,817,597.02 |
-306,373,263.80 |
-1,123,059,344.27 |
-421,401,739.37 |
| 本期利润 |
2,795,548,972.39 |
335,375,814.47 |
-132,350,297.81 |
-1,149,782,416.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.04 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.82 |
5.44 |
-2.12 |
-17.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.06 |
5.33 |
- |
-16.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,714,795,858.72 |
1,143,751,876.10 |
931,563,319.24 |
-98,536,382.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.15 |
0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,015,483,040.46 |
6,010,053,716.71 |
6,304,216,295.15 |
5,806,703,108.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.81 |
0.77 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.75 |
20.26 |
14.18 |
-4.24 |
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