| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,580,994.90 | 3,627,820.96 | 8,855,184.21 | 4,767,469.19 |
| 本期利润 | 6,580,994.90 | 3,627,820.96 | 8,855,184.21 | 4,767,469.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.67 | 1.69 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 517,293,373.23 | 556,407,761.43 | 729,364,121.56 | 518,119,730.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.67 | 24.95 | 24.11 | 23.15 |
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