抗通胀LOF(161815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,915,452.94 |
3,958,169.16 |
1,947,941.58 |
-1,348,249.10 |
| 本期利润 |
36,680,396.42 |
11,226,403.93 |
16,114,039.37 |
10,765,269.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.64 |
7.18 |
12.56 |
8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.74 |
10.14 |
13.25 |
8.54 |
| 期末可供分配利润 |
-110,785,934.98 |
-110,266,337.79 |
-70,290,255.67 |
-81,492,279.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
282,456,378.11 |
221,711,411.62 |
122,231,770.78 |
129,701,758.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.85 |
0.77 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.00 |
-15.30 |
-23.10 |
-26.30 |
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