长信利众LOF(163005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,805,600.42 |
52,178,756.87 |
24,004,994.11 |
53,396,473.29 |
| 本期利润 |
26,857,649.06 |
40,232,024.97 |
15,742,117.20 |
70,652,462.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
2.61 |
0.92 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
2.94 |
1.31 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
167,577,366.67 |
164,202,991.30 |
167,200,012.59 |
173,108,202.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,079,277.03 |
1,084,261,715.22 |
1,248,309,225.48 |
1,444,239,230.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.47 |
46.56 |
44.23 |
42.38 |
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