天弘同利LOF(164210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,463,170.64 |
12,892,722.09 |
8,549,345.35 |
62,396,980.24 |
| 本期利润 |
5,201,486.01 |
13,187,572.38 |
9,307,397.93 |
52,019,898.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.19 |
0.66 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.21 |
0.73 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
200,654,871.50 |
292,050,722.99 |
424,068,650.71 |
873,602,356.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
477,537,611.62 |
702,167,475.72 |
973,034,650.98 |
2,017,869,512.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.49 |
35.22 |
34.58 |
33.60 |
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