工银创业板两年定开混合A(164826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,321,981.59 |
13,321,862.02 |
-13,037,354.75 |
-7,676,602.85 |
| 本期利润 |
51,773,520.34 |
7,814,363.15 |
10,643,442.62 |
-5,407,695.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.59 |
5.92 |
8.75 |
-4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.78 |
6.82 |
8.55 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
-11,815,049.02 |
-34,815,168.59 |
-53,398,739.90 |
-56,216,460.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
170,993,067.75 |
127,033,910.56 |
135,143,703.54 |
119,092,565.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.82 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
-17.65 |
-22.91 |
-32.07 |
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