信澳量化先锋(LOF)A(166109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,787,842.94 |
3,806,724.30 |
-35,342,214.47 |
-33,801,342.81 |
| 本期利润 |
12,311,689.10 |
3,984,810.65 |
-18,628,487.70 |
-34,811,490.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.13 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.37 |
6.34 |
-19.60 |
-32.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
7.68 |
-11.73 |
-26.57 |
| 期末可供分配利润 |
-6,722,253.30 |
-27,571,222.72 |
-48,305,265.51 |
-55,217,589.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
31,099,804.20 |
61,996,390.95 |
87,907,526.87 |
82,773,385.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.78 |
0.72 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
0.02 |
-7.11 |
-22.73 |
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