国金300指数增强A(167601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,126,870.95 |
3,360,809.40 |
-37,141,960.62 |
-43,038,293.03 |
| 本期利润 |
20,887,352.45 |
4,684,103.89 |
-26,356,057.61 |
-33,629,139.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.68 |
4.82 |
-10.39 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.90 |
4.33 |
3.46 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,024,559.92 |
-161,532.40 |
-4,416,835.75 |
-24,336,509.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,914,008.79 |
106,585,500.96 |
98,601,069.84 |
187,204,297.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
-0.15 |
-4.29 |
-11.50 |
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