合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,847,670.91 |
2,106,772.42 |
1,712,965.53 |
-522,978.05 |
| 本期利润 |
7,894,257.46 |
6,523,233.14 |
3,064,793.15 |
-2,667,858.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
11.01 |
12.66 |
-26.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.85 |
11.04 |
17.53 |
-20.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,976,545.97 |
-260,307.77 |
-2,924,260.54 |
-3,937,259.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
33,851,465.67 |
48,608,453.22 |
67,689,078.59 |
9,215,568.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.04 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.48 |
15.52 |
4.03 |
-29.93 |
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