南方核心竞争混合(202213)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,556,631.50 |
8,163,115.51 |
-16,112,501.19 |
-15,202,250.83 |
| 本期利润 |
54,333,325.62 |
8,043,567.93 |
10,518,705.03 |
912,766.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.07 |
3.72 |
3.60 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.87 |
3.94 |
5.21 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
109,827,977.37 |
105,126,482.05 |
117,953,693.97 |
181,523,633.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.41 |
1.15 |
1.06 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
210,521,312.55 |
196,737,554.90 |
228,374,029.79 |
350,375,177.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.14 |
2.06 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.44 |
104.47 |
96.72 |
88.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
