金鹰灵活配置混合A(210010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,322,925.85 |
3,188,855.04 |
3,166,081.27 |
-1,014,989.58 |
| 本期利润 |
11,497,846.00 |
4,433,022.91 |
5,488,223.94 |
453,820.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
2.55 |
5.52 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
2.38 |
5.95 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
54,546,768.27 |
66,541,529.01 |
74,705,912.68 |
37,628,191.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.71 |
0.67 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
148,408,870.36 |
159,323,604.60 |
182,684,533.76 |
98,659,213.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.69 |
1.65 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.41 |
77.19 |
73.07 |
63.98 |
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