景顺长城能源基建混合A(260112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
338,096,009.13 |
107,818,520.47 |
472,355,029.62 |
188,582,809.75 |
| 本期利润 |
543,821,248.23 |
20,348,707.74 |
488,708,729.99 |
528,487,120.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.02 |
0.25 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.43 |
0.69 |
10.62 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.51 |
1.20 |
11.85 |
12.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,241,351.00 |
1,197,218,714.37 |
1,725,070,616.89 |
2,209,892,083.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.29 |
1.19 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,341,615,530.54 |
2,270,929,700.68 |
3,487,846,065.54 |
5,181,005,156.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
2.45 |
2.42 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
476.27 |
350.30 |
344.96 |
348.46 |
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