景顺长城稳定收益债券C(261101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,050,329.01 |
3,116,233.79 |
307,658.48 |
-52,141.25 |
| 本期利润 |
18,032,427.70 |
4,181,383.72 |
259,193.17 |
-12,731.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
6.06 |
6.63 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.11 |
6.65 |
7.75 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
52,517,004.76 |
17,523,850.28 |
343,696.08 |
-143,505.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
420,392,088.46 |
203,248,187.31 |
7,676,555.17 |
4,077,320.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.80 |
55.30 |
45.62 |
34.88 |
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