景顺长城优信增利债券C(261102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,288,937.58 |
655,885.05 |
2,717,063.33 |
494,247.37 |
| 本期利润 |
1,338,421.95 |
746,099.76 |
6,990,846.06 |
4,888,311.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
2.24 |
4.60 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.81 |
4.88 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
9,576,214.29 |
1,659,139.84 |
324,876.54 |
3,087,861.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
222,925,296.25 |
43,545,714.25 |
6,801,428.30 |
135,746,302.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.13 |
68.55 |
67.19 |
62.76 |
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