广发理财年年红债券A(270043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,980,522.97 |
5,832,517.34 |
32,560,980.95 |
10,166,756.22 |
| 本期利润 |
17,980,522.97 |
5,832,517.34 |
32,560,980.95 |
10,166,756.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.50 |
3.10 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.50 |
3.11 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
65,211,576.68 |
53,063,571.05 |
32,498,395.22 |
41,152,090.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,499,025.52 |
1,194,351,019.89 |
819,637,148.72 |
1,058,316,707.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.87 |
46.39 |
45.66 |
42.64 |
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