广发双债添利债券C(270045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,069,975.94 |
50,463,099.09 |
143,214,669.96 |
53,767,194.79 |
| 本期利润 |
10,225,121.06 |
11,238,066.50 |
174,990,711.47 |
117,855,197.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.36 |
3.29 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
0.61 |
5.76 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
97,697,341.69 |
182,460,666.89 |
261,075,564.63 |
463,750,791.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,301,467,168.83 |
2,611,507,999.45 |
3,885,347,032.71 |
6,557,530,126.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.83 |
69.61 |
68.58 |
65.37 |
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