中海优势精选灵活配置混合(393001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,750,106.11 |
7,321,243.38 |
8,884,686.98 |
-49,587.13 |
| 本期利润 |
10,778,130.37 |
5,995,493.64 |
34,290,765.29 |
20,336,546.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.27 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
3.28 |
20.83 |
14.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.25 |
3.81 |
23.23 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
9,940,880.37 |
19,408,515.40 |
45,891,298.00 |
45,136,549.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.33 |
0.29 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
30,023,797.66 |
77,415,643.41 |
206,445,621.37 |
183,965,828.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.29 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.55 |
24.61 |
20.04 |
13.73 |
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