东方双债添利债券C(400029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,878,875.00 |
4,399.28 |
-1,694,739.92 |
-1,764,399.77 |
| 本期利润 |
26,953,454.63 |
2,667,783.41 |
-3,081,964.30 |
-3,274,785.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.22 |
-0.24 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.64 |
17.83 |
-21.72 |
-12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.10 |
8.92 |
-0.45 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-10,199,493.75 |
-11,025,877.32 |
-278,666.13 |
-385,907.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
249,109,514.23 |
126,601,412.03 |
2,365,653.69 |
2,502,696.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.26 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.11 |
83.86 |
68.81 |
63.59 |
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