天弘增益回报债券发起式B(420108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,614,819.79 |
9,971,697.84 |
7,415,361.90 |
761,509.47 |
| 本期利润 |
12,359,572.65 |
-133,549.50 |
20,168,306.34 |
1,062,615.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
-0.01 |
7.82 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
0.06 |
9.13 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
56,177,833.76 |
143,999,047.00 |
173,680,082.37 |
12,751,352.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.25 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
253,429,146.88 |
710,311,772.54 |
858,916,867.97 |
76,206,210.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.67 |
48.07 |
47.98 |
41.78 |
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