泓德丰泽LOF(501071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,669,877.99 |
9,198,434.50 |
-26,961,299.75 |
-34,006,677.19 |
| 本期利润 |
22,746,505.40 |
31,897,928.60 |
25,295,426.51 |
1,654,834.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
12.87 |
11.58 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
12.91 |
12.54 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-104,617,850.84 |
-132,347,520.79 |
-132,681,574.13 |
-157,527,295.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
249,072,055.78 |
259,483,696.99 |
215,809,797.16 |
217,450,441.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
0.94 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.36 |
77.56 |
57.25 |
40.84 |
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