沪港深红利LOF(501307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,167,239.11 |
2,617,816.02 |
873,628.42 |
270,915.30 |
| 本期利润 |
7,404,211.48 |
5,058,597.37 |
2,630,742.24 |
1,646,635.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.99 |
15.16 |
15.71 |
10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
9.38 |
18.46 |
12.20 |
| 期末可供分配利润 |
4,256,347.95 |
426,072.54 |
-1,105,082.10 |
-1,817,425.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,541,087.66 |
57,995,105.58 |
18,339,375.96 |
18,409,586.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.32 |
16.59 |
6.59 |
0.96 |
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