易方达科创板两年定开混合(506002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
629,182,625.96 |
163,729,629.75 |
-182,054,028.19 |
-211,864,661.03 |
| 本期利润 |
723,149,375.63 |
55,343,928.52 |
12,558,060.30 |
-151,419,699.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.05 |
0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.69 |
4.91 |
1.18 |
-13.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.03 |
5.13 |
6.93 |
-11.89 |
| 期末可供分配利润 |
541,203,412.60 |
-6,825,969.17 |
-87,979,213.36 |
-318,195,659.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,802,059,246.06 |
1,134,253,798.95 |
1,078,909,870.43 |
1,122,421,728.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
0.99 |
0.95 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.67 |
2.38 |
-2.61 |
-19.75 |
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