中证500低波动ETF华安(512260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,773,308.41 |
1,007,674.28 |
377,302.26 |
-4,006,039.97 |
| 本期利润 |
8,353,879.86 |
-1,102,913.71 |
8,030,165.51 |
-4,610,910.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.03 |
0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
-1.81 |
9.62 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.62 |
-1.61 |
7.62 |
-7.68 |
| 期末可供分配利润 |
24,304,302.32 |
21,005,331.47 |
25,257,936.11 |
18,760,419.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.56 |
0.59 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
52,802,022.32 |
58,303,051.47 |
68,155,656.11 |
70,458,139.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.56 |
1.59 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.29 |
56.32 |
58.88 |
36.29 |
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