恒生科技ETF华安(513580)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
290,984,556.65 |
250,261,720.34 |
62,181,355.99 |
-45,147,380.05 |
| 本期利润 |
32,796,769.21 |
170,063,807.53 |
385,642,974.88 |
-65,833,103.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
7.67 |
22.87 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.48 |
16.43 |
20.29 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,953,893,538.48 |
-962,876,924.98 |
-1,389,137,241.39 |
-1,522,253,575.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
5,194,224,461.52 |
2,335,241,075.02 |
2,155,980,758.61 |
1,396,864,424.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.61 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.33 |
-29.19 |
-39.18 |
-52.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
