港股低波红利ETF摩根(513630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,331,544,795.71 |
454,890,618.32 |
189,551,889.02 |
73,608,199.11 |
| 本期利润 |
2,533,652,542.66 |
1,364,164,119.22 |
554,676,622.84 |
158,094,673.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.20 |
0.27 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.77 |
14.89 |
23.47 |
10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.88 |
13.85 |
25.24 |
11.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,711,476,005.44 |
1,224,296,292.77 |
417,587,279.48 |
80,053,666.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.16 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
16,644,326,488.30 |
11,348,718,663.90 |
5,983,307,058.89 |
2,175,866,679.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.46 |
1.28 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.40 |
45.98 |
28.22 |
14.02 |
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