钢铁ETF国泰(515210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,243,917.90 |
-28,395,840.64 |
-97,768,934.07 |
-74,407,064.16 |
| 本期利润 |
432,638,755.09 |
-21,422,783.05 |
37,732,044.53 |
-97,256,602.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.02 |
0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
-1.46 |
3.63 |
-9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.96 |
3.03 |
3.20 |
-8.24 |
| 期末可供分配利润 |
-689,238,692.10 |
-264,034,000.52 |
-183,148,533.39 |
-140,352,811.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,980,382,934.38 |
1,159,468,187.72 |
865,631,612.33 |
950,061,156.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.21 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.78 |
36.44 |
32.43 |
17.75 |
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