300红利低波ETF嘉实(515300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,830,338.11 |
193,295,462.69 |
225,247,225.76 |
102,387,185.63 |
| 本期利润 |
-69,972,006.83 |
43,092,134.77 |
552,622,538.66 |
164,562,928.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.29 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
0.81 |
21.14 |
10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.03 |
0.37 |
27.39 |
14.28 |
| 期末可供分配利润 |
702,879,139.84 |
796,687,999.38 |
633,066,800.28 |
509,903,368.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,669,599,718.61 |
5,461,650,190.26 |
4,982,146,839.27 |
2,735,655,905.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.38 |
1.40 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.01 |
71.10 |
70.47 |
52.93 |
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