沪深300ETF泰康(515380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,365,981.59 |
19,136,930.80 |
-227,282,497.88 |
-218,432,294.25 |
| 本期利润 |
687,327,636.17 |
46,551,432.76 |
618,707,609.19 |
86,846,966.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.05 |
0.67 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.97 |
1.19 |
16.88 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.64 |
1.27 |
17.97 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
822,687,146.97 |
284,481,570.67 |
301,731,585.75 |
-246,942,992.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.37 |
0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,638,001,738.56 |
3,436,411,560.37 |
4,240,617,977.42 |
3,300,312,513.35 |
| 期末基金份额净值 |
5.33 |
4.48 |
4.42 |
3.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.89 |
9.03 |
7.66 |
-6.96 |
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