首页 - 基金 - 中银中证800ETF(515610) - 财务指标
中银中证800ETF(515610)财务指标
  2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -4,084,309.57 -4,084,309.57 -899,119.74 5,995,918.75
本期利润 -4,649,213.14 -4,649,213.14 -6,480,673.60 1,640,387.46
加权平均基金份额本期利润 -0.12 -0.12 -0.16 0.04
本期加权平均净值利润率% -12.58 -12.58 0.00 3.97
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -1,429,894.42 -1,429,894.42 0.00 2,929,076.86
期末可供分配基金份额利润 -0.04 -0.04 0.00 0.07
期末基金资产净值 37,427,505.58 37,427,505.58 35,392,230.71 47,786,476.86
期末基金份额净值 0.96 0.96 0.91 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-