沪港深500ETF易方达(517010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,194,484.98 |
1,456,322.64 |
482,133.37 |
-402,541.79 |
| 本期利润 |
20,197,917.21 |
5,924,978.50 |
10,203,374.92 |
2,421,936.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.62 |
8.52 |
17.92 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.71 |
9.30 |
19.13 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,565,508.27 |
-2,573,049.17 |
-7,256,812.11 |
-14,082,852.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
98,973,956.57 |
74,196,911.01 |
67,887,375.89 |
52,061,335.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
0.90 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.57 |
-1.26 |
-9.66 |
-21.29 |
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