海富通领先成长混合(519025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,848,286.10 |
1,152,755.93 |
-4,786,225.52 |
-9,549,557.78 |
| 本期利润 |
15,267,459.54 |
4,945,197.89 |
-3,426,216.16 |
-1,715,315.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.16 |
8.50 |
-5.62 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.06 |
8.73 |
-5.59 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
28,871,684.82 |
20,812,521.74 |
16,658,002.27 |
19,299,137.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.53 |
0.41 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
64,675,476.11 |
59,807,611.47 |
57,223,840.15 |
61,764,552.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.53 |
1.41 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.45 |
74.44 |
60.44 |
65.43 |
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