海富通中证500增强A(519034)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,697,979.45 |
763,483.55 |
995,440.11 |
-1,115,461.69 |
| 本期利润 |
7,991,478.10 |
1,880,360.66 |
195,783.40 |
-2,014,136.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.11 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.36 |
6.47 |
0.96 |
-10.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.70 |
7.25 |
1.64 |
-9.50 |
| 期末可供分配利润 |
16,487,520.82 |
13,068,301.92 |
11,968,991.71 |
6,243,401.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.80 |
0.68 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
30,068,776.31 |
29,342,901.87 |
29,541,633.72 |
18,812,774.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.80 |
1.68 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.60 |
20.20 |
12.07 |
-0.22 |
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