富国天博创新主题混合(519035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,593,030.00 |
-18,100,350.78 |
-200,380,210.04 |
-172,422,674.86 |
| 本期利润 |
527,410,934.19 |
128,915,587.22 |
-143,883,432.40 |
-85,061,366.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.14 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.50 |
8.71 |
-8.58 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.21 |
9.10 |
-8.70 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,333,613,908.78 |
1,171,060,827.37 |
1,116,019,533.19 |
1,346,758,021.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.36 |
1.22 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,681,208,002.86 |
1,492,791,447.55 |
1,459,103,748.90 |
1,738,232,940.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.73 |
1.59 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
343.65 |
247.69 |
218.69 |
232.73 |
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