海富通一年定开债A(519051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,179,574.48 |
8,977,312.62 |
11,929,302.84 |
4,585,542.66 |
| 本期利润 |
8,572,529.91 |
6,591,052.01 |
19,394,336.14 |
7,979,269.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.90 |
7.22 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
2.94 |
7.95 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
27,997,956.75 |
32,110,542.07 |
23,094,184.43 |
24,965,781.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
226,770,042.70 |
230,076,328.11 |
223,476,977.37 |
220,548,976.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.50 |
145.36 |
138.36 |
126.64 |
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