新华增怡债券A(519162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,945,481.35 |
52,009,614.13 |
-58,875,370.60 |
-106,410,839.67 |
| 本期利润 |
201,929,744.55 |
47,405,335.38 |
69,897,054.80 |
-39,534,655.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
3.64 |
4.97 |
-2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.27 |
3.87 |
8.77 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
262,326,493.22 |
80,990,685.39 |
9,783,894.58 |
-45,310,584.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,644,038,958.75 |
1,594,918,809.32 |
1,113,791,479.86 |
1,208,996,767.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.58 |
1.52 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.42 |
90.05 |
82.97 |
66.10 |
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