新华增怡债券C(519163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,325,266.14 |
1,215,440.51 |
-1,419,689.26 |
-1,968,202.94 |
| 本期利润 |
4,580,853.36 |
1,316,427.44 |
-659,037.62 |
-1,899,005.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
4.87 |
-3.20 |
-6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.82 |
3.67 |
8.33 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
10,820,573.37 |
1,183,068.65 |
69,473.72 |
-628,948.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
116,668,907.26 |
25,848,575.46 |
12,563,467.47 |
16,165,454.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.58 |
1.52 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.76 |
89.83 |
83.12 |
66.57 |
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