浦银经济带崛起混合A(519175)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,374,224.50 |
327,645.31 |
355,853.42 |
-681,900.82 |
| 本期利润 |
1,724,999.37 |
299,931.53 |
1,295,420.57 |
262,111.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
1.02 |
4.08 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
1.00 |
4.55 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,274,106.37 |
3,037,969.07 |
2,814,677.20 |
2,035,743.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,053,679.67 |
29,023,576.12 |
29,407,381.63 |
32,793,681.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
14.20 |
13.06 |
9.02 |
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